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天天时时彩app下载:截止2018年6月1日国富恒丰定期债券资产净值公告

来源:大发 | 时间:2019-01-05 人气:2704
  •   2018/06/01经基金托管人核准,截止2018年06月01日国富恒丰定期债券资产净值如下:单位:人民币基金主代码: 000351基金名称: 国富恒丰定期债券基金资产净值: 192,344,087.16下属基金简称: 国富恒丰债A 国富恒丰债C下属基金交易代码: 000351 000352下属基金资产净值: 177,667,136.03 14,676,951.13下属基金份额净值: 1.011 1.009下属基金份额累计净值: 1.282 1.265管理人: 国海富兰克林基金管理有限公司托管人: 农业银行 国海富兰克林基金管理有限公司 农业银行2018年06月01日 2018年06月01日

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